岗位职责:
1、负责对外来原始凭证、核对公司内部报销单据(包括各部门人员的报销);
2、及时编制记账凭证,正确进行会计核算,及时准确确认收入、成本、费用等;
3、负责往来款项的管理和核销工作,定期督促相关部门进行处理;
4、 负责发票领购,监督发票使用及保管;
5、 负责编制登记各类辅助备查台账;
6、 负责往来科目对账及日常收支的核对;
7、审核财务单据(原始送货单、辅料送货单、客户送货单)、整理档案、管理发票、合同、确保财务凭证的合法性和准确性;
8、每月2日前与客户、供应商进行对账;
9、协助业务共同完成销售工作(建立客户档案,出具《销售合同》等);
10、负责录入销售后台系统及订单处理工作;
11、及时制定日报表,保证每天货、款准确无误,对发票进行管理;
12、每日汇总结算出具当日销售日报表及进销存;
13、协助配合上级做好相关工作。