一、负责公司现金收款、付款业务；
二、定期盘点库存现金，账款相符；
三、负责现金账的序时登记和结算；
四、妥善保管资金，做到资金安全无误；
五、负责借款报销事项的审核，做到原始凭单合理、合法、符合规定；
六、负责整理粘贴各种原始凭单；
七、负责汇总相关单证，装订整齐，符合要求；
八、负责项目档案的审核与归档。
工作内容：
1、负责微信收支，微信一般用于日常报销等开支、微信账户要做到日清日结，财款相符、将微信、银行承兑，银行存款的收入、支出、结存情况编制“资金日报”，每日把资金日报发给财务会计。
2、应收应付台账、进销存台账。
3、开票及发票登记管理。
4、财务数据录入及其他事宜。
5、过账及单据审核整理、入档。
6、和银行沟通开承兑及承兑开具。
7、项目合同，发货单及相关项目文档的审核及入档。
8、完成公司交待的其它事宜。
