资金管理会计岗位职责

资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划控制、监督、考核等项工作的总称。财务管理的重要组成部分。资金管理包括固定资金管理流动资金管理和专项资金管理。以下是小编收集的资金管理会计岗位职责的内容，大家可阅读一下。

1.负责资金明细帐及附表的统计工作，为资金管理及时提供信息；

2.认真执行资金管理制度，管好库存现金，并做到“日清月结”；

3.负责现金、银行存款日常收付结算工作，办理日常报销工作；

4.负责使用并保管好各类票据、印章工作；

5.每月负责编制工作表格；

6.及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单；

7.月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。