1.负责公司日常的费用报销，审核报销单据。
2.负责日常现金、支票的收与支出，银行账户的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.银行的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每月编制现金及银行收支表，并上报财务主管。
9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
11.要求财会专业优先。
